Tipos de estratégias de negociação

4 Negociação Ativa Comum Trading. Active é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere do longo prazo, Estratégia buy-and-hold A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Por outro lado, acreditamos que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriado e riscos inerentes à estratégia Aqui estão quatro dos Tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado Para saber mais, confira How To Outperform O Market.1 Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa É muitas vezes considerado um pseudônimo de negociação ativa própria Day trading, como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos dentro do mesmo dia Posições são Fechado dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite Tradicionalmente, negociação diária é feita por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado No entanto, a negociação eletrônica abriu esta prática para os comerciantes novatos Para leitura relacionada, ver também Day Trading estratégias para iniciantes. Alguns realmente consideram posição de negociação para ser uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa No entanto, a posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa negociação de posições usa gráficos de longo prazo - Em qualquer lugar de diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e Às vezes mais, dependendo da tendência Os comerciantes de tendência procuram sucessivos altos mais elevados ou mais baixos elevados para determinar a tendência de uma segurança Ao saltar sobre e montando a onda, os comerciantes da tendência visam beneficiar-se do up e do downside dos movimentos de mercado Tendência comerciantes olhar para Determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços Normalmente, tendência comerciantes saltar sobre a tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, eles geralmente sair da posição Isso significa que em períodos de alta mercado Volatilidade, negociação de tendência é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, os comerciantes swing normalmente entrar no jogo No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se Swing comerciantes comprar Ou vender como conjuntos de volatilidade de preços em Swing negociações são normalmente realizadas por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que trades tendência Swing comerciantes muitas vezes criar um conjunto de regras de negociação com base em t Uma análise técnica ou fundamental essas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se move Em um sentido ou em outro Um mercado limitado ou lateral é um risco para comerciantes do balanço Para mais na troca do balanço, veja nossa introdução ao Swing Trading.4 Scalping Scalping é uma das estratégias as mais rápidas empregadas por comerciantes ativos Inclui explorar diversas abas do preço Causada pelos spreads de oferta e ordens de compra A estratégia geralmente funciona ao fazer o spread ou comprar ao preço de oferta e vender ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço Scalpers tentar manter suas posições por um curto período, O risco associado à estratégia Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem Freqüentemente e mover volumes menores com mais freqüência Como o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios e ao contrário de swing comerciantes, scalpers como mercados silenciosos que não são propensos a movimentos de preços súbitos para que eles possam Potencialmente fazer a propagação repetidamente no mesmo lance pedir preços Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping Quick Quick Lucros pode adicionar Up. Costs inerente à negociação Strategies. There sa estratégia de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais Não só Ter uma casa de corretagem interna reduzir os custos associados com o comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução do comércio comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias aquisições de hardware e software significativo são necessários para sucesso Implementar estas estratégias, além de dados de mercado em tempo real Estes custos fazem com sucesso im Plementing e lucrar com o comércio ativo um tanto proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos unachievable. Active comerciantes podem empregar uma ou muitas das estratégias acima mencionadas No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisa Ser exploradas e consideradas Para leitura relacionada, também dê uma olhada em Técnicas de Gestão de Risco para Traders Ativa. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para Um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, Setor O Escritório dos EUA de Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rúpia é composta por 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Introdução a Tipos de negociação Fundamental Traders. Fundamental negociação é um Método pelo qual um comerciante se concentra em eventos específicos da empresa para determinar quais ações comprar e quando comprá-lo Negociação sobre os fundamentos está mais estreitamente associado com a estratégia de compra e retenção de investir do que com negociação a curto prazo Há, no entanto, Casos específicos em que a negociação sobre os fundamentos pode gerar alguns lucros agradáveis ​​em um curto período Você pode ler sobre o impulso de negociação em Introdução aos Tipos de Negociação Momentum Traders. Reviewing diferentes tipos de comerciantes Antes de nos concentrar na negociação fundamental, vamos rever todos os principais estilos Da equidade trading. Scalping - O scalper é um indivíduo que faz dezenas ou centenas de negócios por dia, tentando couro cabeludo um pequeno lucro de cada comércio, explorando o bid-ask spread Y Os comerciantes Momentum olhar para encontrar ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume e tentar saltar a bordo para montar o trem momentum para um lucro desejado. Trading Técnico - Os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando as linhas de estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que pode indicar comprar ou vender sinais. Fundamental Trading - Fundamentalistas empresas de comércio com base na análise fundamental que examina coisas como eventos corporativos, como real Negociações Swing são realmente comerciantes fundamentais que detêm suas posições mais do que um único dia A maioria dos fundamentalistas são realmente swing comerciantes uma vez que mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo semanas para produzir Um movimento de preços suficiente para que o comerciante possa reivindicar uma razão. Novice comerciantes podem experimentar com cada uma dessas técnicas, mas eles devem finalmente resolver em um único nicho, combinando seus investimentos conhecimento e experiência com um estilo para que eles sentem que podem dedicar mais investigação, educação e prática Você pode ler sobre técnicas Negociação em Introdução aos Tipos de Trading Traders. Let Comercial s começar a nossa exploração dos dados fundamentais trading. Fundamental A maioria dos investidores de capital estão cientes dos dados financeiros mais comuns utilizados na análise fundamental de ganhos por receita de ações e fluxo de caixa Estes fatores quantitativos podem incluir quaisquer números Podem ser incluídos os resultados de índices financeiros, tais como retorno sobre o capital próprio e dívida sobre capital próprio. Os traders fundamentais podem usar esses dados quantitativos para identificar oportunidades de negociação se, por exemplo, Uma empresa emite resultados de ganhos que pegar o mercado por surprise. Two dos mais estreitamente observados fu Fatores importantes para os comerciantes e investidores em todos os lugares são anúncios de ganhos e upgrades analista e downgrades Ganhar uma vantagem sobre essa informação, no entanto, é muito difícil, uma vez que existem literalmente milhões de olhos em Wall Street procurando essa mesma borda. Os anúncios de ganhos circundantes é a fase pré-anúncio, o tempo em que uma empresa emite uma declaração declarando se ele vai atender, exceder ou não atender às expectativas de ganhos Um comerciante vai querer negociar imediatamente após esse anúncio porque um impulso de curto prazo A oportunidade provavelmente estará disponível. Analyst Upgrades e Downgrades Da mesma forma, analista upgrades e downgrades pode apresentar uma oportunidade de negociação a curto prazo, especialmente quando um analista proeminente desclassifica um estoque inesperadamente A ação preço nesta situação pode ser semelhante a uma pedra caindo de um penhasco , Assim que o comerciante deve ser rápido e ágil em seus short-selling buttons. Earnings um Nouncements e avaliações de analistas são, na verdade, estreitamente associado com a negociação momentum, que mantém alerta para eventos inesperados que causam um estoque para o comércio de um grande volume de ações e mover-se constantemente para cima ou para baixo. O comerciante fundamental é muitas vezes mais preocupado com ganhar uma vantagem sobre a informação Sobre eventos especulativos que o resto do mercado pode faltar Para permanecer um passo à frente do mercado, comerciantes astuto pode muitas vezes usar seu conhecimento de padrões de comércio histórico que ocorrem durante o advento de ações divide aquisições aquisições e reorganizações Stock Splits Quando um estoque 20 divide 2-para-1, a capitalização de mercado da empresa não muda, mas a empresa agora tem o dobro do número de ações em circulação, cada um a um preço de 10 ações Muitos investidores acreditam que, uma vez que os investidores serão mais inclinados a comprar um estoque de 10 Eles iriam um estoque de 20, um split de ações em breve aumentará a capitalização de mercado da empresa, mas lembre-se que isso fundamentalmente não muda o valor Da empresa. Para negociar com êxito em divisões de ações, um comerciante deve, acima de tudo, identificar corretamente a fase em que o estoque está sendo negociado Atualmente, a história provou que uma série de padrões de negociação específicos ocorrem antes e depois de uma apreciação split anúncio preço E, portanto, as oportunidades de compra de curto prazo geralmente ocorrerão na fase de pré-anúncio e as oportunidades de pré-divisão e depreciação de preços ocorrerão na depressão pós-anúncio e na depressão pós-divisão Identificando essas quatro fases corretamente, Divisão comerciante pode realmente comércio dentro e fora do mesmo estoque, pelo menos, quatro vezes separadas antes e após a divisão, com talvez muitos mais dentro do dia ou mesmo horas por hora comércios. Aquisições, aquisições e reorganizações O velho adágio comprar em rumor , Vender em notícias, se aplica a negociação em aquisições aquisições e reorganizações Nesses casos, uma ação muitas vezes experimentam aumentos de preços extremos na fase de especulação leadi Ng até o evento e declínios significativos imediatamente após o evento é anunciado. Dito isto, o adágio do investidor velho vender em notícias precisa ser qualificado significativamente para o comerciante astuto Um jogo do comerciante é estar um passo à frente do mercado, por isso Ele ou ela é muito improvável para comprar um estoque em uma fase especulativa e mantê-lo todo o caminho para o anúncio real O comerciante está preocupado com a captura de alguns do impulso na fase especulativa, e pode negociar dentro e fora do mesmo estoque vários Vezes como o rumor mongers trabalhar a sua magia Ele pode manter uma posição longa na parte da manhã e curto na parte da tarde, sendo sempre vigilante de gráficos e dados de nível 2 para sinais de quando ele ou ela deve mudar position. And quando o anúncio real é feita , Ele ou ela provavelmente terá uma oportunidade de negociação inteiramente diferente o comerciante provavelmente curto o estoque de uma empresa adquirindo imediatamente depois que emite notícias de sua intenção de adquirir e, assim, terminando a euforia especulativa levando Até o anúncio Raramente é um anúncio de aquisição visto positivamente, assim shorting uma empresa que está fazendo a aquisição é uma estratégia duplamente sólida. Por outro lado, uma reorganização corporativa pode muito bem ser visto positivamente se o mercado não estivesse esperando, e se O estoque já tinha sido em um slide de longo prazo devido a problemas corporativos internos Se um conselho de administração de repente ousts um CEO impopular, por exemplo, um estoque pode muito bem exibir movimento de curto prazo para cima em comemoração da news. Trading o estoque de Um alvo de aquisição apresenta um caso especial uma vez que uma oferta de aquisição terá um preço por ação associada com ele Um comerciante tem que ter cuidado para evitar ficar preso exploração ações ou perto do preço de oferta, porque o estoque geralmente não se mover significativamente no curto - Prazo, uma vez que encontra a sua estreita faixa perto do alvo Particularmente no caso de uma tomada de posse rumores, as melhores oportunidades de negociação será na fase especulativa, o tempo em que um boato O preço por ação da oferta de aquisição impulsionará o movimento real dos preços. O resumo e a especulação são proposições de negociação arriscadas, especialmente nos casos de aquisições, aquisições e reorganizações - tais eventos podem gerar volatilidade extrema do preço das ações. Os movimentos de preços, esses eventos também potencialmente servem como as mais lucrativas oportunidades de negociação fundamentais disponíveis Você pode ler sobre swing trading em Introdução a Tipos de Trading Swing Traders. Conclusion Muitos estrategistas de negociação desenvolveram modelos bastante sofisticados de oportunidades de negociação associadas a eventos que levam a E seguintes anúncios de ganhos, upgrades de analista e downgrades, divisões de ações, aquisições, aquisições e reorganizações Estes gráficos se assemelham aos gráficos utilizados na análise técnica, mas falta a sofisticação matemática Os gráficos são gráficos de padrão simples Eles exibem padrões históricos de negociação comportamentos que ocorrem perto destes Eventos, e Esses padrões são usados ​​como guias para fazer uma previsão sobre o movimento de curto prazo no presente. Se comerciantes fundamentais são capazes de identificar corretamente a posição atual das ações e os movimentos de preços subseqüentes que são susceptíveis de ocorrer, eles têm uma boa chance de executar Comércios bem sucedidos Trading em fundamentos pode ser arriscado em casos de euforia e hype, mas o comerciante astuto é capaz de mitigar o risco, fazendo história de seu guia para lucros de curto prazo de negociação Em suma, fazer sua lição de casa antes de saltar in. The taxa de juros Em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como o Banking , Que proibia os bancos comerciais de participarem no investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e dos não-provedores T o setor dos EUA. A sigla da moeda corrente ou o símbolo de moeda corrente para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Uma oferta inicial em uns recursos de uma companhia falida de um comprador interessado escolhido pela companhia falida De um pool de licitantes. Os tipos de estratégias de negociação de mercadorias são planos para comprar e vender futuros de commodities e opções para lucrar com movimentos de preço É importante construir um plano estratégico antes de começar a negociar commodities e risco Qualquer capital Assistindo as notícias financeiras e lendo um boletim de notícias de commodities para as últimas dicas de negociação não fornecerá um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities. No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirá um comerciante brotamento para entender Risco e recompensa, bem como a natureza volátil dos mercados. Muitas estratégias de negociação de commodities empregar análise técnica quando se trata de Entrando e saindo posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros Eu descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados fundamentais, a análise da oferta e demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a Ocorrem quando se trata da evolução da produção e do consumo nos mercados de matérias-primas Abaixo você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando análise técnica Então vamos olhar algumas informações sobre o uso de análise fundamental para negociação commodities. Many negociação commodity estratégias giram em torno de um Range trading ou breakout method. Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso é até o comerciante individual para escolher qual o tipo de estratégia pode funcionar melhor eu tendem a usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha trading. Range Estratégia Trading. Intervalo de negociação de mercadorias simplesmente significa tentar fazer compras perto do fim inferior de uma gama de apoio e vender um T o topo dessa resistência range. The sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda Oversold significa que o mercado tem absorvido todas as vendas e compra é susceptível de emergir Por outro lado, Olhar para vender uma mercadoria depois de um longo rali que faz com que o preço subir para uma condição de sobrecompra onde a compra declina e venda emerge. Existem inúmeros indicadores que medem overbought e oversold níveis como o Índice de Força Relativa, Stochastics, Momentum e Taxa de métrica Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não tem tendência definida e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação de intervalo é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência. Negociação Breakouts. A estratégia centrada em trocas comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante vai olhar para comprar uma mercadoria Como ele faz novos máximos ou vender uma mercadoria como ele faz novos mínimos Novos altos e baixos podem ser facilmente detectados em um gráfico, como eles são os picos e depressões de movimentos anteriores Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando eles estão gerenciando grandes somas de dinheiro E à procura de uma tendência importante para developmodities são instrumentos voláteis e não é incomum para eles dobrar ou metade do preço ou mais ao longo de períodos de tempo relativamente curto. A filosofia para esta estratégia é simples um mercado não pode continuar sua tendência sem fazer novos altos ou Novos mínimos Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo shorting em novos mínimos Um inconveniente crítico desta estratégia é que ele executa mal Quando os mercados não são capazes de estabelecer tendências fortes e comércio de range. Fundamental Estratégia Trading. While breakouts ou intervalos geralmente têm regras específicas sobre quando comprar e vender tr fundamental Dependendo de factores que irão afectar a oferta ea procura da mercadoria em questão. Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o tempo está seco durante o verão levando a expectativas de uma cultura menor Por outro lado, pode-se esperar a demanda para Aumento para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa no futuro do petróleo. Traders e investidores que são novos para os mercados tendem a ter dificuldade com o comércio fundamental, uma vez que envolve uma enorme quantidade de lição de casa e número crunching Além disso, Tempo e paciência e exigem mais riscos, porque os desenvolvimentos podem levar muito tempo para se desdobrar É também difícil decidir onde comprar e vender quando negociação em fundamentos sozinho Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais Eu uso os fundamentos para decidir direção de preço mais alto ou Menor e análise técnica para determinar pontos de entrada e saída para posições.